百亿私募新宠已逐渐浮出水面!王亚伟、赵军抱

 新闻资讯     |      2020-05-12 09:26

尽管一季报还没披露完全,百亿私募的新宠已逐渐浮出水面。最新数据显示,王亚伟千合资本、赵军淡水泉投资旗下产品抱团买入了两家科技类公司。

去年四季度末,千合资本就已经现身公司的十大流通股股东,旗下宽星9号证券投资集合资金信托计划、昀沣9号集合资金信托计划分别为公司第八、第十个流通股东。今年一季度末,千合资本对该股的持有情况就变成了4款产品抱团持有,除原有的两只基金仓位不变或提升外,另两款产品也新晋买入,占据了卓易信息的十大流通股股东。

东北证券研究认为,卓易信息由云计算与固件业务双轮驱动。其母公司主要承接江苏省内云服务业务,全资子公司南京百敖是公司固件业务主要载体,云服务业务立足江苏辐射全国,有望受益于江苏省企业上云。

从一季报数据来看,卓易信息一季度收入利润略超市场预期,且固件业务表现亮眼。上述券商认为,2020年该公司固件业务收入占比有望超50%,市占率有望大幅提升。在他们看来,2020年公司固件业务在国产化领域收入有望同比大幅提升。在 X86 领域公司有望持续依托 Intel、华为等核心客户进一步占领中国市场;服务器领域或有望拓展数据中心头部客户,充分受益新基建浪潮。

目前披露的一季报数据显示,百亿私募之一的淡水泉投资目前持有两只电子板块个股:洁美科技、歌尔股份。

其中,歌尔股份是淡水泉长期持有的股票之一,自2018年一季度以来,该股一直稳稳地被淡水泉精选1期持有,有些季度还会加仓。不过,今年一季度末,淡水泉精选1期减仓了345.92股歌尔股份,流通股股东排名下滑到第九位。

与此同时,洁美科技则重新成为淡水泉投资的“宠儿”。去年三季度末、四季度末,该股的十大流通股榜单中,投资精英之淡水泉这只产品悄然退去,又在今年一季度回归,同时还“带来了”淡水泉精选1期,分别占据第九、第十大流通股股东之位。

值得注意的是,这只股还同时吸引了社保基金组合和北向资金的青睐。数据显示,基本养老保险基金三零三组合新进买入168.28万股,一季度末成为该股第七大流通股股东,香港中央结算有限公司持股也环比增加589.5万股。

尽管科技股今年来的走势有如过山车,但机构对于科技股的中长期投资价值仍然保持信心。

Choice数据显示,截至4月22日,近一个月来科技股仍牢牢占据机构调研前列,计算机软件、医疗器械、半导体行业访问量最大。从个股来看,大华股份、中科创达、海康威视、纳斯达等均受到数百家机构的蜂拥调研。

汇丰晋信基金的基金经理陈平认为,TMT成长股的股价前期持续上涨,在疫情期间完成了回调,结束了此前“鸡犬升天”的情况。后续那些能兑现业绩、或者短期业绩受疫情影响但长期优秀的公司,会逐渐“走出来”。