一致性预期形成 市场逆向而动 科技股行情卷土重

 新闻资讯     |      2020-05-14 04:29

纳斯达克指数收复了2020年内全部跌幅,重新回到牛市通道,券商也开始一致性看多科技股了,结果创业板跌惨了...why?

周一,A股小幅高开后冲高回落,午后探底回升。上证指数报收2894.80点,下跌0.02%;深成指报收10969.28点,下跌0.29%;创业板报收2102.83点,下跌1.05%。两市成交6847.3亿,与周五持平。两市合计69只个股涨停(其中ST股14只涨停),34只跌停(ST股31只跌停)。

盘面上,水泥建材、船舶、保险、玻璃陶瓷、汽车等行业涨幅居前,黄金、食品饮料、旅游酒店、多元金融、商业百货跌幅居前。题材股方面,胎压监测、LED、无人驾驶、车联网、次新股、白酒等领涨;猪肉、草甘膦、转基因、ST概念、国产软件、体外诊断跌幅居前。

今天市场最大的特点是科技股和创业板权重股大幅杀跌。从开盘到下午低点,中证医疗、国证芯片、创业板大盘、智能汽车、创业板50等板块领跌,跌幅超过2.5%。而走强的则是能源、运输、地产等周期股。

华为成立“5G汽车生态圈”,相关题材股(新能源汽车、车联网、无人驾驶)躁动:天迈科技、启明信息、今飞凯达、东风科技、亚太股份涨停,万安科技、飞龙股份、保隆科技、长城汽车、德赛西威、东风汽车、越博动力、宁波华翔等涨幅居前。

水泥建材板块走强:金圆股份、青松建化涨停,天山股份、博闻科技、国统股份涨逾5%,上峰水泥、祁连山、华新水泥、北新建材等涨幅居前。

船舶制造板块走强:北摩高科、江龙船艇涨停,亚星锚链、中船防务、宝鼎科技、中兵红箭、天箭科技等涨幅居前。

网红直播午后走强:元隆雅图、星期六涨停,新文化、电声股份、天下秀、天龙集团涨幅居前。

2月3日,受疫情影响,A股近3000股跌停。我们预判市场将是恐慌情绪宣泄下的黄金坑;此后创业板指数一口气自低点上涨500点,涨幅高达29.6%,走出一波不折不扣的技术性牛市。2月25日,我们在市场成交量突破1.4万亿之际,提醒可能出现的调整,一语成谶。

海外疫情扩散以及原油价格的大跌,是3月份全球资本市场包括A股市场持续低迷的主要因素。市场短期看情绪,中期看政策,长期看估值;中长期都是向好,而短期仍是未知数。

4月A股走势独立。外围暴跌,A股不为所动,逆市反弹。同样,外围走好,A股也不跟随。随着年报和一季报披露结束,“杀估值”行情翻篇,市场迎来新的上涨契机。对于一季报表现很出色的抢先复工复产的部分公司来说,一季报可能就是年内“辉煌的顶点”。“估值杀”窗口关闭,4月30日公布的PMI数据显示复苏可能没有想象的那么美好。不过眼下不用担心,按照规律,业绩讲完了,该讲故事了。

5月A股迎来开门红,让市场正式进入“讲故事时间”。科技股重新夺回对市场的话语权,大盘指数纷纷从底部区域,重返2月份的强势震荡箱体,面临上方压力。预计市场将以时间换空间,反复拉锯后,寻求突破。今天科技股杀跌,市场失去主心骨,顿时陷入混沌状态。午后国债期货下跌,或许意味着市场的风险偏好会发生变化。我们仍以积极的心态去面对市场,中线继续关注新基建、新能源汽车等确定性较强的板块(可配置相应的ETF主题基金)。短线可轻仓追逐热点,锻炼盘感。投资,不是百米赛跑,而是一场马拉松。把握市场的低吸机会,不要轻易去追高。